Финансовый план
В данном разделе обобщаются все предшествующие материалы разделов и представляются они в стоимостном выражении.
Таблица 13. Распределение чистой прибыли (планирование средств фондов накопления и потребления)
|
№ |
показатели |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Фонд накопления | ||||
|
1 |
Чистая прибыль |
886434 |
888046 |
873093 |
|
2 |
Источники формирования средств фонда накопления | |||
|
2.1 |
Остатки ср-в фонда на начало периода |
2650 |
29911 |
52292 |
|
2.2 |
Амортизационные отчисления |
16000 |
16000 |
16000 |
|
2.3 |
Отчисления от чистой прибыли |
279927 |
280435 |
275714 |
|
2.4 |
Прирост устойчивых пассивов |
5000 |
3000 |
2000 |
|
3 |
Всего источников |
303577 |
329346 |
346006 |
|
4. |
Направления использования средств фонда накопления | |||
|
4.1 |
Уплата % за пользование кредитом | |||
|
4.2 |
Затраты на приобретение основных средств |
174000 |
174000 |
174000 |
|
4.3 |
Затраты на прирост оборотных средств |
50000 |
60000 |
80000 |
|
4.4 |
Погашение долгосрочного кредита | |||
|
5 |
Всего затрат |
224000 |
234000 |
254000 |
|
6 |
Излишек средств |
79577 |
95346 |
92006 |
|
7 |
Недостаток средств | |||
|
Фонд потребления | ||||
|
1 |
Чистая прибыль |
886434 |
888046 |
873093 |
|
2 |
Источники формирования средств потребления | |||
|
2.2 |
Отчисления от чистой прибыли |
279927 |
280435 |
275714 |
|
2.3 |
Прочие поступления | |||
|
2.4 2.5 |
Фонд оплаты труда Остатки средств |
650000 |
660000 83461 |
665000 94042 |
|
3 |
Всего источников |
929927 |
1023896 |
1034756 |
|
4 |
Направления использования фонда потребления | |||
|
4.1 |
Оплата труда |
646800 |
666800 |
676800 |
|
4.2 |
Долевое участие в строит-ве жилого дома | |||
|
4.3 |
Социальные и трудовые выплаты работникам |
50000 |
70000 |
80000 |
|
4.4 |
Премирование |
100000 |
150000 |
170000 |
|
5 |
Всего затрат |
796800 |
886800 |
926800 |
|
6 |
Излишек средств |
133127 |
137096 |
107956 |
|
7 |
Недостаток средств | |||