Финансовый раздел
Капитал
|
Кредиты | ||||
|
Наименование |
Тенге |
Дата |
Срок |
Процент |
|
кредит АО Фонд развития малого предпринимательства |
2300000 |
01.07.2004 |
18 |
10 |
|
Акционерный капитал | ||||
|
Наименование |
Тенге |
Дата | ||
|
Собственный капитал |
350000 |
01.07.2004 |
Пессимистичный прогноз движения денежных средств
|
Наименование |
1 год |
2 год |
|
Притоки: | ||
|
выручка от реализации продукции |
19 178 100 |
20 077 200 |
|
Кредит Фонда |
2 300 000 | |
|
Итого притоков: |
21 478 100 |
20 077 200 |
|
Оттоки: | ||
|
Шприц колбасный вакуумный U-159, полуавтомат |
1 700 000 | |
|
закуп сырья (крахмал картофельный, соя) |
600 000 | |
|
фонд оплаты труда |
2 760 000 |
2 760 000 |
|
отчисления от ФОТ |
496 800 |
496 800 |
|
выплачиваемые налоги |
247 320 |
247 320 |
|
оплата за услуги связи |
240 000 |
240 000 |
|
расходы на канцелярские товары |
60 000 |
60 000 |
|
расходы на содержание и эксплуатацию автотранспорта |
600 000 |
600 000 |
|
таможенные процедуры и оформление |
360 000 |
360 000 |
|
коммунальные расходы |
1 020 000 |
1 020 000 |
|
расходы на маркетинг |
120 000 |
120 000 |
|
затраты на сырьё |
10 214 300 |
10 698 000 |
|
выплата основного долга |
1 379 997,00 |
920 003 |
|
вознаграждение по кредиту |
184 000,10 |
26 833,53 |
|
налог на прибыль |
767 124 |
803 088 |
|
Итого оттоков: |
20 749 541 |
18 352 045 |
|
Чистая прибыль |
728 559 |
1 725 155 |
|
Чистая прибыль с нарастанием |
728 559 |
2 453 714 |